О мастер-классе
О чем пойдет речь
Мастер-класс посвящен практической организации процессов управления платежами в SAP S/4HANA и SAP ERP:
- согласованию и исполнению исходящих платежей через реестры платежей на основе функциональности «Список деблокирования платежей»;
- автоматическому импорту, обработке и разнесению банковских выписок различных форматов, включая интеграцию с банковскими системами через Host-to-Host (H2H) и API, а также обработку промежуточных и итоговых выписок.
Участники увидят, как на основе стандартной функциональности SAP сделать эти процессы быстрее, прозрачнее и надежнее: упростить согласование и исполнение исходящих платежей, уменьшить время обработки банковских выписок и разнесения входящих платежей, а также снизить затраты на сопровождение решений.
В рамках этих процессов будут рассмотрены стандартные возможности SAP, необходимые расширения и варианты интеграции с банками, а также практические возможности применения ИИ-инструментов: анализ и оптимизация унаследованного ABAP-кода, интеллектуальное сопоставление входящих платежей и автоматизация взаимодействия с системами «Банк-Клиент».
Мастер-класс включает в себя следующие основные темы:
- Список деблокирования платежей как стандартная функциональность для реализации реестров платежей;
- Оплата открытых позиций кредиторов / дебиторов через Список деблокирования платежей;
- Настройка и расширение функциональности Списка деблокирования платежей для реализации реестров платежей;
- Формирование носителей платежа (электронных платежных документов) в разных форматах, включая текстовый формат «1С → Клиент» и XML;
- Обзор функциональности «Импорт и постобработка электронной банковской выписки»;
- Автоматический импорт банковских выписок различных форматов через разные каналы связи, включая H2H и API, для обработки промежуточных выписок, итоговых выписок за день и за период;
- Автоматическое разнесение входящих платежей на открытые позиции задолженности при обработке банковских выписок;
- Оперативное обновление данных денежной позиции на основании совершаемых платежей для управления остатками денежных средств.
Содержание мастер-класса подготовлено на основании обобщенного опыта реализации процессов управления платежами (исполнения исходящих платежей через реестры платежей и обработки банковских выписок) в SAP в различных компаниях.
Аудитория
Мастер-класс адресован консультантам, занимающимся внедрением или поддержкой SAP в части процессов управления платежами.
Мастер-класс будет полезен пользователям, работающим с программами платежей и банковскими выписками в SAP, для понимания возможностей управления платежами с использованием функциональности SAP.
Как будет проходить мероприятие
14:20-14:30 Подключение виртуального класса, сбор группы
14:30-16:00 Исполнение исходящих платежей через Список деблокирования платежей.
1. Обзор функциональности «Список деблокирования платежей».
2. Демонстрация примера оплаты открытых позиций кредиторов / дебиторов через Список деблокирования платежей.
3. Обзор возможностей настройки и расширения функциональности Списка деблокирования платежей:
- Для контроля исполнения исходящих платежей и реализации многошаговой процедуры согласования;
- Для заполнения пользовательских полей реестра платежей.
4. Демонстрация автоматического согласования финансовых платежей: переводов собственных средств и платежей по сделкам Денежного рынка TRM;
5. Демонстрация формирования носителей платежа (электронных платежных документов) в разных форматах: текстовом формате «1С → Клиент», XML.
16:00-16:10 Перерыв
16:10-18:30 Обработка банковских выписок с использованием функциональности «Импорт и постобработка электронной банковской выписки».
1. Обзор схемы интеграции SAP с банковскими системами и системами «Клиент-Банк», включая сервисы H2H и API.
2. Обзор функциональности «Импорт и постобработка электронной банковской выписки» для загрузки выписок различных форматов.
3. Единая поддержка XML-форматов выписок camt.05x и специфических текстовых форматов отдельных стран («Клиент → 1С», типы запросов 400, 600 и др.):
- Использование ABAP‑трансформаций для преобразования XML‑форматов;
- Использование DMEE для преобразования текстовых форматов.
4. Автоматическое разнесение входящих платежей на открытые позиции задолженности при обработке банковских выписок (вторая область проводок) с учетом возможности интеллектуального сопоставления в SAP Cash Application;
5. Демонстрация сквозного сценария импорта промежуточных выписок в течение дня и итоговых выписок за день с автоматическим разнесением входящих платежей и оперативным получением информации для управления остатками денежных средств.
