О мастер-классе
О чем пойдет речь
На мастер-классе рассматриваются основные функции приложения CLM «Управление наличностью и ликвидностью» в SAP для анализа движения денежных средств и управления ликвидностью компаний. Рассматривается функциональность «Новое Управление наличностью» в S4HANA.
Мастер-класс включает в себя следующие основные темы:
• Управление ликвидностью как ядро концепции FSCM «Управление финансовыми цепочками поставок» в SAP;
• Анализ движения денежных средств на основании основных отчетов Управления наличностью и ликвидностью: анализ денежных потоков по позициям ликвидности (платежный календарь), денежная позиция, классический прогноз ликвидности;
• Позиции ликвидности – справочник для анализа движения денежных средств по экономическому содержанию (статьям БДДС);
• Связь с Управлением бюджетом, соответствие справочников позиций ликвидности, финансовых позиций со статьями бюджета и счетами Главной книги;
• Определение «денежного потока» – связи между фактическим документом платежа и соответствующими платежу документами начисления доходов / расходов;
• Использование расширенной программы платежей F111 для выполнения «казначейских» исходящих платежей (без оплаты открытых позиций);
• Отражение переводов собственных средств в Денежной позиции для иллюстрации ее назначения;
• Инструменты коммуникации с банковскими системами в SAP для Управления ликвидностью.
Содержание мастер класса подготовлено на основании обобщенного опыта внедрения приложения «Управление наличностью и ликвидностью», «Управления финансами и финансовыми рисками», «Управление бюджетом» SAP в различных компаниях.
Аудитория
Мастер-класс адресован консультантам, занимающимся внедрением или поддержкой SAP в части программ платежей, имеющим начальный опыт работы с SAP.
Мастер-класс будет полезен пользователям, работающим с приложениями SAP по управлению финансами.
Как будет проходить мероприятие
09:50-10:00 Подключение виртуального класса, сбор группы
10:00-11:30 Обзор функциональности CLM «Управление наличностью и ликвидностью».
1. Обзор концепции FSCM «Управление финансовыми цепочками поставок» и функциональности «Управление наличностью и ликвидностью»;
2. Основные отчеты Управления наличностью и ликвидностью: анализ денежных потоков по позициям ликвидности (платежный календарь), денежная позиция, классический прогноз ликвидности;
3. Позиции ликвидности – справочник для анализа движения денежных средств по экономическому содержанию (статьям БДДС);
4. Связь с Управлением бюджетом, соответствие справочников позиций ликвидности, финансовых позиций со статьями бюджета и счетами Главной книги;
11:30-11:40 Перерыв
11:40-13:30 Обзор процессов формирования данных для анализа ликвидности.
1. Определение «денежного потока» – связи между фактическим документом платежа и соответствующими платежу документами начисления доходов / расходов;
2. Использование расширенной программы платежей F111 для выполнения «казначейских» исходящих платежей (без оплаты открытых позиций);
3. Отражение переводов собственных средств в Денежной позиции для иллюстрации ее назначения.
4. Инструменты коммуникации с банковскими системами в SAP для Управления ликвидностью.
