О мастер-классе
О чем пойдет речь
На мастер‑классе рассматриваются современные подходы к управлению импортом банковских выписок в SAP S/4HANA и ERP: от интеграции с банковскими системами и системами «Клиент‑Банк» до автоматического разнесения платежей и работы с промежуточными выписками в течение дня.
Упор делается на эффективное использование функциональностей FEB_FILE_HANDLING «Автоматический импорт банковских выписок» и бизнес-функции FIN_BL_EB_1 «Новая постобработка электронных банковских выписок», актуальных как в S4HANA, так и в SAP ERP.
Показывается, как перейти от традиционного сценария обработки банковских выписок «Импорт выписки – ручная постобработка – последующее разнесение платежей» к автоматической схеме обработки выписок.
Рассматриваются вопросы поддержки разных форматов, специфических для стран (Россия, Казахстан и Беларусь), включая новые XML-форматы в связи с переходом на ISO 20022, а также вопросы интеграции с сервисами коммуникации с банковскими системами H2H / API. В части текстовых форматов показывается, что унаследованное решение импорта выписок через преобразование в Multicash не является единственно возможным вариантом.
Мастер-класс включает в себя следующие основные темы:
- Общую схему интеграции систем SAP с банковскими системами и системами «Клиент‑Банк», включая сервисы H2H / API;
- Обзор функциональности «Импорт и постобработка электронной банковской выписки»;
- Единая поддержка новых XML‑форматов выписок (camt.05x) и специфических для стран текстовых форматов («Клиент -> 1С» и т.д.);
- Возможности автоматического разнесения входящих платежей на открытые позиции задолженности (2я область проводок);
- Сценарии импорта промежуточных (intraday) выписок в течение дня для получения оперативной информации для управления остатками денежных средств;
Содержание мастер-класса подготовлено на основании обобщенного опыта реализации процессов обработки банковских выписок в SAP для различных компаний.
Аудитория
Мастер‑класс адресован консультантам и архитекторам SAP, отвечающим за процессы работы с банковскими выписками и взаимодействие с банками.
Мастер-класс будет полезен специалистам казначейства и финансовых служб, работающим с банковскими выписками в SAP, для понимания возможностей разнесения платежей выписок и управления остатками денежных средств на банковских счетах.
Как будет проходить мероприятие
10:20-10:30 Подключение виртуального класса, сбор группы
10:30-12:00 Интеграция системы SAP с банковскими системами и системами «Клиент‑Банк», включая сервисы H2H / API.
1. Общая схема интеграции системы SAP с банковскими системами и системами «Клиент‑Банк».
2. Обзор функциональности «Импорт и постобработка электронной банковской выписки».
3. Преобразование форматов файлов выписок во внутренние структуры интерфейса выписок:
• Использование ABAP‑трансформаций для преобразования XML‑форматов;
• Использование DMEE для преобразования текстовых форматов;
4. Демонстрация «единого» импорта банковских выписок в разных форматах в систему.
12:00-12:10 Перерыв
12:10-14:30 Автоматическое разнесение платежей выписки (2я область) и импорт промежуточных (intraday) выписок в течение дня.
1. Функциональные возможности бизнес-функции FIN_BL_EB_1 «Новая постобработка электронных банковских выписок» для автоматического разнесения входящих платежей;
2. Демонстрация примера проводки банковской выписки с автоматическим разнесением входящих платежей;
3. Возможные сценарии импорта промежуточных (intraday) выписок в течение дня: стандартный и расширенный (с проводками 2й области);
4. Демонстрация импорта промежуточных (intraday) выписок в течение дня.
